"Eine solides Fundament aus echten Aktien!"

TradingBrothers zum Handelssystem WWA

Transparenz und Nachvollziehbarkeit - Bei uns an erster Stelle!

Langfristige Rendite und beständige Equity des WWA Handelssystems

Die Basis für langfristigen Erfolg an der Börse stellt unsere Auswahl an hochwertigen Aktien dar. Die Kriterien der Auswahl für unser WWA-Konzept werden in diesem Beitrag näher erläutert. Wir zeigen seit vielen Jahren an realen Konten - Der Kapitalzuwachs des Gesamtdepots lässt sich durch das richtige Timing im Kauf und Verkauf dieser hochwertigen Aktien verbessern. Genau da setzt TradingBrothers an und kombiniert bewährte und krisenerprobte Strategien, um systematisch und völlig regelbasiert einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu generieren.

Nachweislich profitabel - Unsere realen Referenzdepots bestätigen uns!
Unsere Anlageentscheidungen erfolgen stets nach festen und nachvollziehbaren Regeln, welche den Einfluss von Emotionen auf Handelsentscheidungen minimieren. Seit dem Start haben wir den kompletten Prozess und die gesamte Entwicklung an realen Depots mit unseren Teilnehmern zusammen verfolgt und dies auch über Webinare nachweislich dokumentiert. 

"Rendite-Erwartung und Kennziffern des WWA"

"Jährliche und monatliche Rendite-Matrix des WWA"

Wie viele Signale? Handelsfrequenz des WWA Referenzdepots

Unser World-Wide-Aktien-Handelssystem "WWA" arbeitet sehr effektiv und kommt mit wenigen Trades pro Jahr für eine hohe Rendite aus! Im Durchschnitt der letzten 20 Jahre hat das WWA grob 2 Trades im Monat signalisiert. Das entspricht etwa 22 Trades im Jahr. Bei den Brokern, die wir verwenden und der von uns empfohlenen Mindestkapitalisierung, fallen damit die Transaktionskosten kaum ins Gewicht. >>> Unsere Broker

Wichtig zu wissen: 22 Trades verursachen 44 Ein- und Ausstiegs - Transaktionen! Volle Transparenz und beste Nachvollziehbarkeit sind Firmen-Philosophie!

Übrigens - wir legen Wert auf volle Transparenz: Wir handeln für alle versendeten WWA-Signale ein reales Referenzdepot (derzeit beim Broker Interactive Brokers). Damit sind alle Kosten und auch die Steuer transparent und vollständig nachvollziehbar für jeden Teilnehmer berücksichtigt. Dazu können Sie uns mehrfach im Jahr auch auf Messen, Vorträgen und Seminaren persönlich kennen lernen. >>> Mehr in den Referenzen!

Ziel des WWA-Handelssystems

Unser Ziel mit diesem Handelssystem ist ein kontinuierlicher Vermögenszuwachs mit wenig Risiken durch hochwertige "echte" Aktien als Fundament für unseren langfristigen Börsenerfolg. Die Börse sollte auch nicht den Lebensalltag bestimmen, weshalb wir bewußt die Signalfrequenz unseren WWA Handelssystems auf 1x die Woche reduziert haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird das WWA-Depot in bullischen Marktphasen mit hochwertigen internationalen Aktien bestückt, die solide fundamentale Rahmenbedingungen und stabile Aufwärtstrends aufweisen. In fallenden Marktphasen sollen möglichst wenige Gewinne wieder abgegeben werden. Wir verlassen uns auch nicht alleine auf das Bauchgefühl oder Intuition. Zum Schutz haben wir etliche Sicherheitsmechanismen eingebaut. Zwei besondere Säulen unseres Sicherheitsmanagements sind eigenentwickelte Crash- und Bärenmarkt-Indikatoren, die wir zu unserem Kapitalschutz eingebaut haben. Zur Einschätzung der Marktphasen verwenden wir diese zwei voneinander völlig unabhängige  - 100% regelbasierte Crash- und Bärenmarkt-Indikatoren. Situativ kommen neben statistischen Short- und Absicherungsstrategien auch volatilitätsbasierte Shortstrategien zum Einsatz, um in kritischen Marktphasen das Kapital abzusichern und die langfristige Entwicklung des Depots zu stabilisieren.

Zwei besondere Trendfilter zeigen die Marktrichtung und sorgen für eine hohe Effektivität
Unsere beiden Trendfilter „Crash- und Bärenmarkt-Indikatoren“ gehören zu den Sicherungsmechanismen unseres Risikomanagements. Der „Aktienklima-Index“ und der „Intermarket-Index“ haben in Kombination alle Krisen der letzten 30 Jahre erkannt. Für die Strategie Intermarket mit Aktien, kurz „SIMA“, schalten wir einen selbstentwickelten Intermarket-Index vor. Für die Intermarket-Analyse werden die marktökologischen Faktoren Wirtschaftsdaten, Geldmarktpolitik, Zinsentwicklungen, Inflations- und Deflationsdaten sowie Devisen- und Rohstoffpreistrends, als marktbewegende Einflussfaktoren auf den Wirtschafts- und damit auch auf den Börsenzyklus berücksichtigt.

Das Kapital zirkuliert zwischen den vier großen Anlageklassen Anleihen-, Devisen-, Rohstoff- und Aktienmärkten und bildet damit die übergeordneten Markttrends. Für die Berechnung einer Trendrichtung werden diese Einflussfaktoren als positiv oder negativ bewertet. Sind überwiegende Einflussfaktoren positiv, definieren wir einen Bullenmarkt. In diesem Fall werden SIMA-Kaufsignale systematisch umgesetzt. Drehen mehrere dieser Einflussfaktoren ins Negative, rechnen wir mit einem Bärenmarkt. Dies hat einen direkten Ausstieg aus allen vorhandenen Longpositionen dieser Strategie zur Folge und schafft Kapital für Shortstrategien. Alle neuen Kaufsignale werden in diesem Bärenmarkt ignoriert bis wieder überwiegend Faktoren ins Positive drehen und somit für uns einen neuen Bullenmarkt definieren.

Für die Filterung der Strategie Aktienklima Index durch Relativer Stärke nach Levy, kurz „SAKIR“, schalten wir eine rein technisch basierte Berechnung vor. Dies unterscheidet die Strategie entscheidend zu „SIMA“ mit der Intermarketfilterung. Für die technische Analyse haben wir einen eigenen Weltindex aus 25 Aktienindizes zusammengestellt. Die durchschnittliche relative Stärke dieses Weltindex definiert unseren Aktienklima Index. Ist der Wert dieses Weltklimaindikators größer 1, definieren wir einen Bullenmarkt und alle „SAKIR“-Signale werden systematisch umgesetzt. Werte kleiner 1 stellen für uns einen Bärenmarkt dar und haben einen direkten Ausstieg aus allen vorhandenen Longpositionen dieser Strategie zur Folge. Neue Kaufsignale werden in dieser Phase ignoriert und freies Kapital bevorzugt den Shortstrategien zur Verfügung gestellt, bis der Wert wieder größer 1 ansteigt.

Zeigen die Crash- und Bärenmarkt-Indikatoren ein ungünstiges Aktienumfeld an, agieren wir sehr vorsichtig! Kapitalerhalt ist wesentlich für den langfristigen Börsenerfolg und wir sind bereit in einem Bärenmarkt auch über Wochen und Monate mit unserem Cash an der Seiteninie zu verweilen und auf ein günstiges Umfeld zuwarten. Aufgrund der WWA-Systematik werden wir kaum die absoluten Hochs und Tiefs eines langfristigen Trends treffen. Das ist auch nicht unser Anspruch im WWA: Wir wollen in günstigen Marktphasen investiert und in gefährlichen Marktphasen abgesichert sein. 

Logik des WWA-Konzeptes

Ein kontinuierlicher Vermögensaufbau erfordert ein systematisches Konzept aus funktionierenden Strategien, die gemeinsam ein immernoch funktionierendes Handelssystem bilden. In bullischen Marktphasen bestücken wir unsere WWA-Depot mit hochwertigen Aktien die stabile Trends aufweisen, während in bärischen Marktphasen möglichst wenige Gewinne abgegeben werden sollen.


Konzeptgrafik: Mehrere Strategien und zwei Trendfilter "Crashindikatoren" verschmelzen zum WWA-Handelssystem

Aus zahlreichen bewährten Anlagekonzepten haben wir eine Auswahl an Strategien getroffen und zu einem einzigartigen Handelssystem kombiniert. Es wird ausschließlich eine vordefinierte Auswahl an internationalen Aktien gehandelt. Wir zeigen Ihnen nun zwei profitable Kernstrategien unseres Tradings. Beide Strategien beruhen auf einem bewährten Relative-Stärke-Konzept mit einer optimierenden Trendfilterung im Aktienbereich.

Die SIMA und SAKIR Signale im WWA-Handelssystem

Die Ein- und Ausstiegssignale liefern zweo Aktienstrategien. Im Folgenden stellen wir die beiden Kernstrategien „SIMA“ und SAKIR“ vor und werden die zugrundeliegenden Regeln besprechen. Das komplette WWA-Handelssystem besteht neben diesen zwei Long-Strategien "SIMA" und "SAKIR" noch aus vier weiteren Short-Strategien. Jede Strategie für sich ist bereits profitabel!

Um die Effektivität und die Risikokennzahlen noch weiter zu optimieren, arbeiten wir zusätzlich mit zwei voneinander unabhängigen Trendfiltern (siehe obige Konzeptgrafik). Unser Positionsmanagement ordnet jeder Strategie mit ihrem Filter einen prozentualen Anteil des zu verwaltenden Depotkapitals, in unserem Fall etwa 50 Prozent, zu. Die Umsetzung der Signale erfolgt über nationale und internationale Aktien. Der Zeithorizont variiert nach Börsenlage und schwankt von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten in besonders starken Trendmärkten. Im Durchschnitt beträgt die Haltedauer einer Einzelposition im WWA-Depot etwa 160 Handelsstage bei einer Trefferquote von etwa 70 Prozent in den letzten 15 Jahren.

Wir nehmen Ihnen die meiste Arbeit ab!

Die von uns entwickelten Strategien liefern die Signale mit Ein- und Ausstiegszeitpunkten in eine bestimmte Handelsrichtung (Kauf/long oder Verkauf/short). Wir ergänzen alle Signale mit passender Wertpapierkennummer (WKN und Symbol) und prozentualem Anteil am Gesamtdepot, also der Positionsgröße in Prozent, für das jeweilige WWA-Aktiendepot.

Die Signale des WWA werden immer per E-Mail versendet und liefert alle wesentlichen Informationen. Sie müssen lediglich den Trade bei Ihrem Broker in Auftrag geben!

Das WWA arbeitet mit einem vorgewählten Index aus 160 fundamental geprüften Aktien:

Konzept: Zwei unterschiedliche Strategien mit zwei unabhängigen Trendfiltern "Crash-Indikatoren" bilden das Setup!

Wer das WWA-Regelwerk genau kennen möchte ist bei uns RICHTIG!

Der konkrete Einstieg der beiden Strategien „SIMA“ und „SAKIR“ erfolgt nach einem RSL-Konzept
Links: Das nummerische Ranking der hochwertigen Unternehmen durch Aktienstrategie „SIMA“.

Unsere Meinung muss nicht die Ihre sein!

Wie viel Kapital wird mindestens benötigt?

Um von den Gewinnvorteilen dieser Strategien optimal zu profitieren, zeigt sich eine Kontogröße von 20.000 € (min. 10.000€; Nutzen Sie unseren Kontakt) als realistisches Startkapital. Da wir mit 14 Positionen arbeiten, haben wir die minimale Depotgröße aufgrund der Ergebnisse der letzten 30 Jahre statistisch ausgewertet. Dieses Startkapital ist ausreichend, damit die Einzelpositionen nicht zu klein werden und somit die Fixkosten nicht zu stark ins Gewicht fallen.

Fazit: Strategien konzipiert für einen stetigen Vermögenszuwachs!

Das World Wide Aktien Handelssystem kombiniert krisenbewährte Strategien zu einem funktionalen Konzept. Funktionalität ist für uns die Essenz unseres erfolgreichen und emotionslosen Vermögenszuwachs mit Aktien. Bei einem äußerst geringen Zeitaufwand mit durchschnittlich zwei Transaktionen pro Woche ist die Umsetzung gerade für Berufstätige und Vielbeschäftigte geeignet. Die Signale der Strategien werden einmal die Woche überprüft und am folgenden Handelstag in wenigen Minuten mit hochwertigen Aktien umgesetzt. Damit erzielen wir einen überdurchschnittlichen Werzuwachs in den letzten Jahren.

Wir nutzen dieses Aktientrading als Basis für unseren langfristigen Vermögenszuwachs. In unseren Echtgelddepots werden die Signale 1 zu 1, in unserem TB-Service einsehbar, umgesetzt. Die Strategien werden mit Hilfe des Captimizers getestet und überwacht. Für unsere Kunden stellen wir alle Signale zur Verfügung, halten zudem regelmäßige Webinare mit klärenden Kundenfragen zu Strategien, Signalen und der realen Umsetzung. Diese tagebuchartige öffentliche Führung von Echtgelddepots ist in dieser Kombination kompromisslos ehrlich und in Deutschland einzigartig.

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