In diesem Video werfen wir einen Blick auf aktuelle Entwicklungen in der Weltwirtschaft. Wir fassen die essenziellen Inhalte von wichtigen Ereignissen zusammen, die die globale Finanzlandschaft beeinflussen.

TB-Update vom 03.09.2023:

In diesem Video analysieren wir die aktuelle Lage an den Finanzmärkten. Wir beginnen mit einer Analyse der Makro-Lage. Dazu betrachten wir die aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Arbeitslosigkeit, Konjunktur und Rohstoffe. Die schlechten US-Arbeitsmarktdaten, steigende Lagerbestände und rückläufige Anleiherenditen sorgten diese Woche für eine gewisse Belebung an den Finanzmärkten, denn ein nahes Ende des geldpolitischen Straffungszyklus, zumindest in den USA, ist wahrscheinlich, wenn sich eine Rezession abzeichnet.

Aber: Die Inflation hält sich auf beiden Seiten des Atlantiks hartnäckig auf hohem Niveau. Das dürfte für anhaltende Unsicherheit über den tatsächlichen Kurs der Notenbanken sorgen. Der Spätsommer könnte somit weiterhin im Zeichen der Volatilität stehen und wir arbeiten diese schrittweise auf. Anschließend untersuchen wir den Stand unserer beiden Crash- und Bärenmarkt-Indikatoren. Diese Indikatoren dienen als Frühwarnsysteme für Markteinbrüche.

Im nächsten Schritt geben wir einen Überblick über die weltweiten Indizes. Wir vergleichen die wichtigsten Indizes und analysieren die aktuelle Marktstimmung und betrachten die Volatilität und die Stimmung an den Finanzmärkten. Diese Indikatoren sind wichtig, um die Risiken und Chancen am Markt einzuschätzen.
Ergänzend analysieren wir die aktuellen Zyklen und Saisonalitäten. Diese können die Entwicklung der Finanzmärkte beeinflussen.
Zuletzt betrachten wir die Rotation zwischen den verschiedenen Branchen. Diese Rotation ist ein weiteres wichtiges Merkmal der Finanzmärkte.

Das Video soll den Zuschauern einen Überblick über die aktuelle Lage an den Finanzmärkten geben. Es soll dabei helfen, die Risiken und Chancen am Markt einzuschätzen.

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Chinas Immobilienriese am Abgrund - Gefahr für globale Finanzmärkte?

Der chinesische Immobilienkonzern Country Garden hat im ersten Halbjahr 2023 einen Verlust von mehr als sechs Milliarden Euro eingefahren. Der Konzern ist hoch verschuldet und droht, einige Anleihen nicht bedienen zu können.

• Country Garden hat Schulden in Höhe von 178 Milliarden Euro, davon drei Viertel bei ausländischen Gläubigern.
• Der Konzern hat derzeit kaum freie Mittel, um seine Schulden zu bedienen.
• Country Garden hat fast eine Million Wohnungen im Bau, für deren Fertigstellung rund 40 Milliarden Euro benötigt werden.
• Country Garden hat eine Kapitalerhöhung von rund 32 Millionen Euro angekündigt, um Schulden bei einem Gläubiger zu reduzieren.
• Der Konzern will eine tilgungsfreie Frist von 40 Kalendertagen für eine fällige Yuan-Anleihe erwirken.

Die Immobilienkrise in China ist eine Bedrohung für die Gesamtwirtschaft des Landes. Es ist unklar, ob Country Garden seine Anleihen bedienen kann. Ein Zahlungsausfall hätte negative Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft und könnte darüber hinaus die globale Finanzmärkte destabilisieren.

Der chinesische Immobilienkonzern Country Garden im aktuellen Big Picture

Die US-Zentralbank Federal Reserve legt die Geldpolitik der USA fest!

Die US-Zentralbank Fed hat die Serie großer Zinsschritte fortgesetzt und den US-Leitzins erneut angehoben. Die jetzige Spanne liegt bei 5.25 bis 5.50 Prozent. Mit dem letzten Sprung wurde das Niveau der Phase 2007 vor der Finanzkrise erreicht. Die Geldpolitik der westlichen Notenbanken, angeführt von der US-Notenbank, bleibt trotz wachsender wirtschaftlicher Herausforderungen straff. Auch die EZB geht diesen Kurs!

US-Leitzins "Federal Fund Rate" im aktuellen Big Picture

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer schwierigen Lage. Im zweiten Quartal 2023 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent geschrumpft. Dies ist das zweite Quartal in Folge, in dem die Wirtschaft gesunken ist. Damit befindet sich Deutschland definitionsgemäß in einer Rezession.

TB-Update vom 24.08.2023:

Die Gründe für die Abschwächung der deutschen Wirtschaft sind vielfältig. Dazu gehören politische Entscheidungen, der Ukraine-Krieg, die steigenden Energiepreise und die anhaltenden Lieferengpässe.

Die Abschwächung der Wirtschaft wird sich negativ auf die Beschäftigung und die Inflation auswirken. Die Arbeitslosigkeit ist im Juli gestiegen und liegt derzeit bei etwa 2,6 Millionen. Die Inflationsrate liegt bei etwa 6,2 Prozent (laut Statistischem Bundesamt) und dürfte im Jahresverlauf auf hohem Niveau bleiben und vielleicht sogar weiter steigen.

Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 insgesamt um 1,4 Prozent wachsen wird. Im Jahr 2024 dürfte die Wirtschaft dann wieder um 1,9 Prozent wachsen.(laut Handelsblatt)

Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind damit verhalten. Die Wirtschaft wird in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiter abkühlen.

• Die Konjunktur in Deutschland, Frankreich und der Eurozone hat im Juli deutlich an Fahrt verloren.
• Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2023 um 0,2 Prozent geschrumpft.
• Die Wirtschaft wird in den kommenden Monaten wahrscheinlich weiter abkühlen.
• Die Einkaufsmanagerindizes sind auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Krise gefallen.
• Die Stimmung in der Industrie ist trüb. Besonders die schlechtere Lage der Dienstleister bereitet Sorgen.
• Die Inflationsrate liegt bei 6,2 Prozent und dürfte im Jahresverlauf weiter steigen.
• Die Arbeitslosigkeit ist im Juli gestiegen und liegt derzeit bei 2,6 Millionen.
• Die Auftragseingänge in der Industrie sind im Juli gesunken.

Die US-Bankenkrise schwelt ebenfalls weiter und mit ihr drohen weitere Bankenpleiten. 

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