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Deutsche Bank im Abwärtstrend gefangen und unsere Indikatoren drehen auf Short!

In den letzten 25 Jahren ist die Deutsche Bank immer wieder mit negativen Schlagzeilen aufgefallen und der Rückenwind durch steigende Zinsen währte nur kurz. Auch Banken bekommen Probleme in einer Rezession.

Unsere Intermarket-Indikatoren drehen im überhitzen Bereich auf Short!

Ohnehin kommt bei dieser Bank ein intakter Abwärtstrend dazu, den wir schon im August zum Einstieg in eine erste kleine Shortposition genutzt hatten. 

Nun drehen auch noch unsere Intermarkt-Indikatoren und die nächste Swing - Verkaufsphase ist läuft. Wir stocken heute unsere Positionen etwas auf!

>>> Video-Update - Finanzmärkte vor dem freien Fall durch Rentencrash?

>>> Falk Elsner und Christian Schöppe im Interview zur aktuellen Lage

Makro-Lage: Krieg mit geopolitischen Spannungen, Rezession und Anleihen im Crash - Worauf wir nun achten!

Die Finanzmärkte erlebten aufgrund der stark steigenden Anleiherenditen und der entschiedenen Straffungsmaßnahmen vieler Notenbanken die zweite Woche in Folge starke Einbrüche. Unsere Shorts greifen und Indizes weltweit testen wichtige Unterstützungen oder sind schon daruntergefallen. Auch stabile Aktien brechen ihre langfristigen Trends und Unterstützungen.

Geopolitischen Spannungen und Rezessionssorgen dämpften dazu die Stimmung und wir sehen Panik am Rentenmarkt.

Auszug aus dem wöchentlichen Markt-Update mit Chartmustern, Hintergründen & unserer Intermarket-Analyse:

Mehr in unser wöchentlichen Intermarket-Analyse: Testen Sie uns kostenfrei und unverbindlich!

Unsere Meinung: Das letzte Mal, dass es eine solche Dramatik bei Bonds gab und Staatsanleihen in so kurzer Zeit mehr als 20 Prozent gefallen sind, war vor über 100 Jahren als der Friedensvertrag von Versailles unterzeichnet wurde und damit das Ende des ersten Weltkrieges markierte. Er war das Ergebnis der Pariser Friedenskonferenz 1919, bei der die alliierten Siegermächte in mündlichen Verhandlungen die Bedingungen für die Beendigung des Krieges aushandelten. 

Was an den Anleihenmärkten aktuell passiert ist ein Extrem. Staatsanleihen sind die liquideste Anlageklasse der Welt. So lange diese Dynamik der steigenden Renditen nicht nachlässt, können aus unserer Sicht die Aktienmärkte auch keinen Boden finden, denn für institutionelle Investoren wie Banken, Fonds und Pensionskassen ist es wichtig, in unsicheren Zeiten liquide und möglichst sichere Assets ihr Kapital zu parken. Das Wechselspiel der Assets läuft! Anleihen müssen zur Ruhe kommen bevor die Aktien auch einen Boden finden.

Flexibel und angemessen auf die Börse reagieren!

Charterraten der Containerschiffe brechen ein!

Der ConTex (Container Ship Time Charter Assessment Index) wird seit Oktober 2007 vom Verband Hamburger und Bremer Schiffsmakler e.V. (VHBS) veröffentlicht. Im Mai 2010 wurde der Index erweitert und in New ConTex umbenannt.

Sind einbrechende Charterraten nun gut oder doch eigentlich schlecht für die Wirtschaft?

Diese Charterraten brechen aktuell stark ein und erreichten letzten Freitag den Stand von vor zwei Jahren. Hohe Frachtraten waren ein Grund für manche Unternehmen ihre Prognosen zu revidieren. In dem Bereich kann also mit einer temporären Entlastung gerechnet werden, was gut zu bewerten wäre. Insgesamt scheint der Plan der Notenbanken aufzugehen: Entspannen sich die Lieferketten durch eine nachlassende Nachfrage? Durchaus möglich, den die Inflation frisst sich tief in die Geldbörsen der Konsumenten. Das wiederum ist äußerst schlecht für die Wirtschaft und wirklich günstig sind die Kurse ebenfalls nicht.

Container Ship Time Charter Assessment Index

Quelle: Der Index für den Containerschiffsmarkt

US-Fed Kurs: Nachfrage dämpfen statt Angebotsseite anpassen

Werden die Notenbanken nun obiges Spektakel als Erfolge bei der Inflationsbekämpfung vermelden? Wohl nicht direkt! Es ist und bleibt spannend ... nicht wenige Beobachter würden es als Irrsinn beschreiben. 

>>> US Inflation weiter viel zu hoch; Aktienmärkte schwer unter Druck!

Dow-Theorie: Indizes bestätigen sich gegenseitig

Um nicht jede Aktie einzeln analysieren zu müssen, schuf Charles Dow mit dem Dow Jones Industrial Average den ersten branchenübergreifenden Aktienindex. Neben dem S&P 500 Index bis heute wohl einer der wichtigsten Aktienindizes der Welt. Daneben setzte er allerdings auch den Dow Jones Transportation Average auf, der damals vor allem die Papiere von Eisenbahnunternehmen enthielt.

Dow Jones Industrial Average und Dow Jones Transportation Average

Dow-Theorie bestätigt den Abwärtstrend und liefert damit Shortsignal

Befanden sich beide Indizes gleichermaßen in einem Auf- beziehungsweise Abwärtstrend, sprach Dow von einem Bullen- beziehungsweise Bärenmarkt. Auch heute noch werden Bullen- und Bärenmärkte nur ausgerufen, wenn sich alle relevanten Indizes in ihrem Trend gegenseitig bestätigen.

>>> Commerzbank - Was ist die Dow-Theorie? Einfach erklärt!

Schauen wir auf die aktuelle Lage, dann stellen wir beim Dow Jones Transportation Average einen markanten Bruch des Verlaufstiefs vom Juni schon am 16. September 2022 fest. Der Dow Jones Industrial Average zieht gestern nach bricht am 23. September 2022 sein Verlaufstief deutlich. Damit bestätigt der DJIA den DJTA im Abwärtstrend und liefert für uns ein weiteres Shortsignal.

>>> Falk Elsner und Christian Schöppe im Interview zur aktuellen Lage mit Andreas Bernstein bei Follow MyMoney

>>> TecDAX - Neues Shortsignal mit hoher Trefferquote schon aktiv!

>>> DAX - Neues Shortsignal mit hoher Trefferquote

>>> Auch der Dow Jones Transportation schwächelt - VORSICHT!